aa Hugo: Jedynym ze sposobów oceny ryzyka zwiazanego z inwestycją w papiery wartościowe jest ocena odchylenia standardowego ceny wybranych akcji. W okresie przypadkowo wybranych 15 dni inwestor obserwował poziom notoań cen pewnych akcji zwykłych. Okazało się ze srednia cen akcji wynosil 130zl zas wariacja ceny 10.6zl Skonstruuj przedzial ufnosci dla rzeczywistego odchylenia standardowego ceny tej akcji. Przyjmij poziom ufnosci 0,94 jak to zrobic

Draghan: Nie ufaj, giełda jest ustawiona.

Hugo: pomozesz?

Qulka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedzia%C5%82_ufno%C5%9Bci

Qulka: wersja dla średniej z nieznanym odchyleniem

Qulka: czyli rozkład t−Studenta

Qulka:

	10,6		10,6
(130 −2,0343		; 130+2,0343		)
	√15		√15

(130−5,567663437;130+5,567663437) (124,4323366; 135,56766)

Hugo: 15 dni = n srednia 130zl wariacja 10,6zl ufnosc 0,94 szukamy przedzialu ;x

Hugo: das http://scr.hu/2pdc/ieu1o ?

Hugo: a to t₁ − a/2 z tabelki

Hugo: ale jak to jest liczone to t₁ −a/2

Qulka: w tabelce akurat dla Twojego nie ma..musisz w excelku